万科将赎回“21万科01”，赎回价格103.38元/张

房财经网 1月9日，万科发布关于行使“21万科01”公司债券，发行人赎回选择权的第三次提示性公告。

2021年1月22日，万科发行的2021年面向合格投资者，公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)(简称“21万科01”)，至2023年1月22日将期满两年。

根据相关条款，万科决定对“21万科01”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21万科01”债券全部赎回。

据悉，“21万科01”发行规模为19亿元；期限为 3 年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。赎回登记日为1月20日，赎回资金到账日和摘牌日为1月30日。

公告显示，本次赎回对象为截至2023年1月20日(含)深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“21万科01”全部持有人。2023年1月20日买入“21万科01”债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2023年1月20日卖出“21万科01”债券的投资者，不享有本次赎回的本金及利息。

赎回价格为人民币103.38元/张，含当期应计利息且当期利息含税。本次赎回债券，享有2022年1月22日至2023年1月21日期间的利息，票面年利率为3.38%。

每10张债券（面值为人民币1000元）派发利息为人民币33.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币27.04元；本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入，暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币33.8元。