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万科赎回3.81亿元公司债券,11月13日摘牌

房财经 ·

2023/11/09 23:04

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房财经网 11月9日,万科发布了关于“20万科07”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告。

本期债券发行规模为3.81亿元,期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

赎回/付息登记日11月10日;赎回资金到账日11月13日;赎回价格103.50元/张(含当期利息,且当期利息含税);赎回数量3,810,000张,合计3.81亿元;债券摘牌日11月13日。

凡在2023年11月10日(含)前,买入并持有“20万科07”债券的投资者,享有本次派发的利息及本金;11月10日卖出“20万科07”债券的投资者,不享有本次派发的利息及本金。


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