中国金茂REIT分拆上市所得款项10.68亿元

房财经网 1月1日，中国金茂发布了有关REIT之建议分拆，及在上交所独立上市厘定最终发售价的公告。

12月30日，华夏金茂商业REIT的最终发售价厘定为，每份基金份额人民币2.67元，公开发售所得款项总额约为人民币10.68亿元。

2023年11月28日，中国金茂发布了有关REITS建议分拆及在上交所独立上市的公告，为落实项目公司转让，中国金茂子公司上海兴秀茂作为转让人，与资产支持专项计划管理人订立股权转让协议。

据此，上海兴秀茂同意出售，及资产支持专项计划管理人同意收购项目公司的全部股权。转让代价为约人民币5504万元。

中国金茂透过上海兴秀茂，将按最终发售价认购有关基金份额数目。于建议分拆完成后，中国金茂将实益拥有公募基金34%的权益。项目公司将不再为其附属公司，财务将不再并表。

根据项目公司于2023年6月30日未，经审核的模拟淨资产财务报表中约人民币4573万元的资产净值差额，预计中国金茂将自建议分拆录得出售收益约人民币930万元。

公告显示，建议分拆产生的实际出售收益（于扣除成本、开支及税项前）将须待审核，且将基于项目公司于建议分拆完成日期的账面值计算，因此可能与上述预计金额有差异。

中国金茂将于税务机关作出最终核定后，披露所得款项净额。即从REIT获得的款项扣除根据相关约定用于偿还相关债务、支付税项及中国金茂为认购于建议上市完成时，已发行基金份额的34%应付的认购款项后收取的所得款项。